出纳的工作内容及流程主要包括以下几个方面：
收款
接收现金、支票、银行转账或电子支付等方式的款项。
确认金额的准确性，并记录收款信息。
开具收款收据，注明收款日期、款项来源、金额等信息，并由交款人签字确认。
将现金存入银行，填写现金缴款单，注明款项来源、金额等信息，并将缴款单回单作为记账凭证附件。
根据收款收据和现金缴款单，登记现金日记账，记录收款日期、款项来源、金额等信息。
登记
将收到的款项登记入账簿或财务软件，包括款项的来源、日期、金额等。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
出款
根据公司的付款要求，核对支付对象的身份和支付金额。
进行支付，如向员工发放工资、支付供应商等。
填写银行转账支票或电汇凭证，注明付款金额、收款人、收款银行账号等信息，并加盖银行预留印鉴。
将转账支票或电汇凭证提交银行办理付款手续。
对账
定期与银行对账，核对公司账户与银行账户的余额是否一致。
及时发现并纠正账务错误。
编制银行存款余额调节表，调节相符。
报销管理
处理员工的报销申请，审核报销单据的合法性和准确性。
及时进行报销，确保报销款项的支付。
票据管理
负责公司的票据管理工作，包括收据、发票、支票等的领取、登记和归档。
审核票据的真实性和合法性，确保票据的合规使用。
资金管理
监控和管理公司的资金流动，进行现金流量预测和监控。
合理安排资金的使用和储备，确保资金的安全和完整。
内部控制
遵守单位财务制度和内部控制要求，确保出纳工作的合规性。
配合审计部门进行内部审计，提供必要的财务资料和说明。
其他事务
负责日常收支的管理和核对。
各部门网银付款，登记银行台账。
负责开具各项票据。
收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
系统销售对账。
负责记账凭证的录入（现金、银行、帐扣发票）。
银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理。
协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印。
协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
以上是出纳的工作内容及流程的详细描述，希望对你有所帮助。
