现金流量表模板及计算公式如下：
经营活动产生的现金流量净额
销售商品、提供劳务收到的现金
公式：销售商品、提供劳务收到的现金 = 利润表中主营业务收入 × （1 + 17%） + 利润表中其他业务收入 + （应收票据期初余额 - 应收票据期末余额） + （应收账款期初余额 - 应收账款期末余额） + （预收账款期末余额 - 预收账款期初余额） - 计提的应收账款坏账准备期末余额。
收到的税费返还
公式：收到的税费返还 = （应收补贴款期初余额 - 应收补贴款期末余额） + 补贴收入 + 所得税本期贷方发生额累计数。
收到的其他与经营活动有关的现金
公式一：收到的其他与经营活动有关的现金 = 营业外收入相关明细本期贷方发生额 + 其他业务收入相关明细本期贷方发生额 + 其他应收款相关明细本期贷方发生额 + 其他应付款相关明细本期贷方发生额 + 银行存款利息收入。
公式二：倒挤产生的数据，与公式一计算的结果悬殊不会太大。
购买商品、接受劳务支付的现金
公式：购买商品、接受劳务支付的现金 = （利润表中主营业务成本 + （存货期末余额 - 存货期初余额）） × （1 + 17%） + 其他业务支出（剔除税金） + （应付票据期初余额 - 应付票据期末余额） + （应付账款期初余额 - 应付账款期末余额） + （预付账款期末余额 - 预收账款期初余额）。
支付给职工以及为职工支付的现金
公式：支付给职工以及为职工支付的现金 = 本期累计发放工资。
支付的各项税费
公式：支付的各项税费 = 增值税累计交纳。
支付的其他与经营活动有关的现金
公式：支付的其他与经营活动有关的现金 = 本期购入无形资产 + 支付的其他与经营活动有关的现金。
投资活动产生的现金流量净额
收回投资所收到的现金
公式：收回投资所收到的现金（具体公式略，需根据具体投资项目计算）。
取得投资收益所收到的现金
公式：取得投资收益所收到的现金（具体公式略，需根据具体投资项目计算）。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
公式：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额（具体公式略，需根据具体投资项目计算）。
收到的其他与投资活动有关的现金
公式：收到的其他与投资活动有关的现金（具体公式略，需根据具体投资项目计算）。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
公式：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 = 1,101,000元。
投资所支付的现金
公式：投资所支付的现金（具体公式略，需根据具体投资项目计算）。
支付的其他与投资活动有关的现金
公式：支付的其他与投资活动有关的现金（具体公式略，需根据具体投资项目计算）。
筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
公式：吸收投资所收到的现金（具体公式略，需根据具体筹资活动计算）。
取得借款所收到的现金
公式：取得借款所收到的现金（具体公式略，需根据具体筹资活动计算）。
偿还债务所支付的现金
公式：偿还债务所支付的现金（具体公式略，需根据具体筹资活动计算）。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
公式：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金（具体公式略，需根据具体筹资活动计算）。
支付的其他与筹资活动有关的现金
公式：支付的其他与筹资活动有关的现金（具体公式略，需根据具体筹资活动计算）。
平衡公式
经营活动产生的现金流量净额 = 销售商品、提供劳务收到的现金 + 收到的税费返还 + 收到的其他与经营活动有关的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额 = 收回投资所收到的现金 + 取得投资收益所收到的现金 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 + 收到
